长城港股通价值精选混合C
(017627)公募混合型
1.2888
1.38%+0.0178
单位净值 [2025-10-21]
1.2888
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：25.48%
- 今年以来：50.14%
- 最近一年：57.30%
- 最近两年：70.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.88%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 88.14% | 88.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.96% | 10.92% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 88.88% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.52% | 9.49% | 0.01 | 1.60% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.50 | 84.25% | 84.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.23% | 14.81% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 88.01% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.81% | 11.74% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-03-30 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 88.01% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.81% | 11.74% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.55 | 83.14% | 83.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.74% | 16.26% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 0.71 | 0.70 | 0.60 | 85.23% | 85.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.71% | 14.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 80.87% | 81.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.91% | 15.72% | 0.02 | 3.22% | 3.18% |
| 2023-03-31 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 84.60% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.26% | 15.20% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-30 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 84.60% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.26% | 15.20% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |