汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
(017632)公募股票型指数型ETF联接
0.8209
-0.13%-0.0011
单位净值 [2024-05-17]
0.8209
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：-6.11%
- 今年以来：-5.56%
- 最近一年：-15.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.91%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.94% | 5.52% | 0.08 | 20.23% | 25.84% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 5.74% | 0.00 | 2.03% | 1.97% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 6.35% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 5.77% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |