广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(017676)公募FOF
1.1534
1.19%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.1534
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：15.77%
- 最近半年：16.01%
- 今年以来：20.85%
- 最近一年：38.66%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：239.24%
- 成立以来：15.34%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1399.15 | 5.10% | 87.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.50 | 0.48% | 8.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.22 | 0.13% | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.08 | 0.08% | 1.31% |
| 采矿业 | 16.78 | 0.06% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 135.72 | 0.91% | 74.86% |
| 采矿业 | 24.69 | 0.16% | 13.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.88 | 0.14% | 11.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 174.95 | 2.92% | 79.85% |
| 采矿业 | 23.83 | 0.40% | 10.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.30 | 0.34% | 9.27% |