国泰君安安平一年定开债券发起
(017693)公募债券型
1.0101
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.0901
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0101 | 1.0901 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0106 | 1.0906 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0107 | 1.0907 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0107 | 1.0907 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0106 | 1.0906 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0104 | 1.0904 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0106 | 1.0906 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0109 | 1.0909 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0113 | 1.0913 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0113 | 1.0913 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安平一年定开债券发起 | -0.03% | -0.11% | 0.14% | 0.42% | 1.83% | 0.88% |
| 同类型排名 | 2803/6823 | 3162/6823 | 4086/6823 | 3928/6823 | 2723/6823 | 4045/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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朱莹 上任时间：2023-02-22
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-01 | 国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号) |
| 2025-09-29 | 国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | I国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-02-21 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |