国泰君安安平一年定开债券发起
(017693)公募债券型
1.0102
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0902
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.018000 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.015000 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.019000 | 2023-12-19 |