国泰君安安平一年定开债券发起
(017693)公募债券型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0878
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.19 | 8.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.07 | 98.56% | 98.82% | 0.12 | 1.44% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.99 | 96.26% | 96.26% | 0.31 | 3.74% | 3.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 9.89 | 8.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.84 | 99.40% | 99.50% | 0.05 | 0.60% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 9.04 | 8.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.96 | 98.99% | 99.08% | 0.08 | 1.01% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 9.04 | 8.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.96 | 98.99% | 99.08% | 0.08 | 1.01% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.48 | 8.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.37 | 98.71% | 98.88% | 0.11 | 1.29% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.52 | 91.02% | 91.03% | 0.14 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 8.32 | 8.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.26 | 99.32% | 99.33% | 0.06 | 0.68% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |