招商添轩1年定开债
(017695)公募债券型
1.0176
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.0804
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：丁悦成 刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 71.23 | 67.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.20 | 99.96% | 99.96% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 69.65 | 67.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.55 | 99.84% | 99.85% | 0.11 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 69.41 | 66.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.40 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 67.14 | 64.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.07 | 96.77% | 96.92% | 2.07 | 3.23% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 67.14 | 64.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.07 | 96.77% | 96.92% | 2.07 | 3.23% | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 70.69 | 66.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.64 | 99.92% | 99.93% | 0.05 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 66.88 | 66.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.67 | 99.69% | 99.68% | 0.04 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 74.80 | 66.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.75 | 99.93% | 99.94% | 0.05 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |