长盛安悦一年持有期混合A
(017713)公募混合型
1.0584
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-20]
1.0675
累计净值 [2024-12-20]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：5.84%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：蔡宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0584 | 1.0675 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 1.0584 | 1.0675 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 1.0584 | 1.0675 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 1.0584 | 1.0675 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 1.0584 | 1.0675 | 0.00% |
| 2024-11-20 | 1.0584 | 1.0675 | 0.07% |
| 2024-11-19 | 1.0577 | 1.0668 | -0.04% |
| 2024-11-18 | 1.0581 | 1.0672 | -0.17% |
| 2024-11-15 | 1.0599 | 1.0690 | -0.32% |
| 2024-11-14 | 1.0724 | 1.0724 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛安悦一年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.60亿份 | 379 |
| 2024-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.60亿份 | 375 |
| 2023-09-30 | 1.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡宾 上任时间：2023-07-25
蔡宾先生:毕业于中央财经大学,获硕士学位,CFA(特许金融分析师)。自2004年7月至2006年1月任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,长盛积极配置债券基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-27 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-12-27 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 长盛基金管理有限公司关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-11-20 | 关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-11-19 | 关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-11-14 | 关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-14 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-11-12 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-07 | 关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-24 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回（转换转出）业务的公告 |
| 2024-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 长盛基金管理有限公司关于增加湘财证券为旗下部分开放式基金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-06-20 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金（长盛安悦一年持有A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-07 | 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金（长盛安悦一年持有A份额）基金产品资料概要更新 |