长城创新成长混合C
(017752)公募混合型
0.8302
0.29%+0.0024
单位净值 [2024-05-16]
0.8302
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：10.50%
- 最近半年：-9.52%
- 今年以来：-5.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.98%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.56 | 2.21 | 77.74% | 79.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 14.24% | 13.11% | 0.10 | 4.02% | 3.70% |
| 2023-09-30 | 3.07 | 3.01 | 1.84 | 59.24% | 60.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 14.97% | 14.69% | 0.18 | 5.82% | 5.71% |