长城锦利三个月定期开放债券A
(017753)公募债券型
1.0429
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0609
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 62.44 | 45.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.43 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 44.22 | 43.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.18 | 99.90% | 99.90% | 0.04 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 47.35 | 42.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.29 | 99.87% | 99.88% | 0.06 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 48.06 | 42.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.41 | 96.10% | 96.56% | 0.22 | 0.52% | 0.46% | 0.43 | 1.02% | 0.90% |
| 2024-03-30 | 48.06 | 42.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.41 | 96.10% | 96.56% | 0.22 | 0.52% | 0.46% | 0.43 | 1.02% | 0.90% |
| 2023-12-31 | 60.53 | 51.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.51 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |