平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(017755)公募FOF
+添加自选
1.1825 0.68%+0.0081
单位净值 [2025-09-24]
1.1825
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.30%
  • 最近一季：15.76%
  • 最近半年：15.77%
  • 今年以来：21.43%
  • 最近一年：24.83%
  • 最近两年：19.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.25%
  • 成立日期：2023-06-30
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018998 景顺长城研究精选股票C 10.87% 1281.06 1974.12 -149.17 (-2.12%)
2 006264 平安惠轩纯债A 8.36% 1397.26 1519.38 -452.20 (-2.92%)
3 017090 景顺长城能源基建混合C 7.95% 603.19 1444.04 0.00 (0.43%)
4 513500 博时标普500ETF(QDII) 6.19% 520.00 1124.24 -20.00 (-0.99%)
5 007295 天弘安益债券A 5.59% 937.86 1014.67 0.00 (-0.16%)
6 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 5.47% 794.45 993.38 170.31 (1.29%)
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.77% 700.00 865.90 新增
8 511220 海富通上证城投债ETF 3.41% 60.00 619.98 新增
9 518880 华安黄金易ETF 3.26% 100.00 592.80 新增
10 511180 海富通上证投资级可转债ETF 3.09% 50.00 561.60 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018998 景顺长城研究精选股票C 8.75% 1131.89 1605.02 450.00 (2.39%)
2 017090 景顺长城能源基建混合C 8.38% 603.19 1536.93 0.00 (-0.29%)
3 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 6.76% 964.76 1239.71 843.49 (6.28%)
4 003403 华商瑞丰短债债券A 5.51% 880.97 1010.65 740.00 (4.79%)
5 006264 平安惠轩纯债A 5.44% 945.06 998.17 0.00 (0.13%)
6 007295 天弘安益债券A 5.43% 937.86 995.16 新增
7 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 5.43% 604.16 995.53 新增
8 513500 博时标普500ETF(QDII) 5.20% 500.00 954.00 -430.00 (-4.43%)
9 002795 平安惠盈纯债A 5.11% 780.55 937.44 0.00 (0.12%)
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.88% 800.00 894.40 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 13.04% 1808.25 2350.00 0.00 (-0.16%)
2 018998 景顺长城研究精选股票C 11.14% 1581.89 2007.42 -1041.24 (-7.53%)
3 003403 华商瑞丰短债债券A 10.30% 1620.97 1856.66 -597.69 (-3.92%)
4 017090 景顺长城能源基建混合C 8.09% 603.19 1458.51 330.00 (4.15%)
5 006264 平安惠轩纯债A 5.57% 945.06 1004.41 新增
6 002795 平安惠盈纯债A 5.23% 780.55 942.90 -15.89 (-0.12%)
7 010004 景顺长城电子信息产业股票C 4.82% 936.12 868.34 新增
8 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 4.66% 80.00 839.12 新增
9 006064 红土创新增强收益债券C 3.65% 470.71 658.20 新增
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.48% 800.00 626.40 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 12.88% 1808.25 2339.33 -175.04 (-1.29%)
2 017090 景顺长城能源基建混合C 12.24% 933.19 2222.86 -382.24 (-5.78%)
3 007603 景顺长城中短债债券A 7.57% 1217.25 1374.28 0.00 (-0.15%)
4 003403 华商瑞丰短债债券A 6.38% 1023.29 1159.69 600.00 (3.56%)
5 002795 平安惠盈纯债A 5.11% 764.66 927.53 0.00 (-0.12%)
6 016049 华商甄选回报混合C 4.41% 618.35 801.63 新增
7 518880 华安黄金易ETF 4.23% 150.00 768.90 新增
8 512980 广发中证传媒ETF 4.05% 1000.00 736.00 新增
9 007915 财通资管鸿福短债债券A 3.73% 585.28 677.29 200.00 (1.19%)
10 018998 景顺长城研究精选股票C 3.61% 540.65 655.81 新增
显示全部持仓明细>>