摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)
(017788)公募FOF
1.0699
0.76%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：11.40%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：14.33%
- 最近一年：26.06%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0699 |
1.0699 |
0.76% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0649 |
1.0649 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0677 |
1.0677 |
0.52% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0622 |
1.0622 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0600 |
1.0600 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0596 |
1.0596 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0483 |
1.0483 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.30% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0492 |
1.0492 |
0.17% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0474 |
1.0474 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0344 |
1.0344 |
-1.05% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.79% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0562 |
1.0562 |
0.43% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0517 |
1.0517 |
0.32% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0483 |
1.0483 |
0.82% |