招商恒鑫30个月封闭债

(017800)公募债券型
+添加自选
1.0200 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.78%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：李家辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-21 1.0200 1.0761 0.01%
2025-08-20 1.0199 1.0760 0.00%
2025-08-19 1.0199 1.0760 0.02%
2025-08-18 1.0197 1.0758 0.03%
2025-08-15 1.0194 1.0755 0.03%
2025-08-14 1.0191 1.0752 0.00%
2025-08-13 1.0191 1.0752 0.01%
2025-08-12 1.0190 1.0751 0.02%
2025-08-11 1.0188 1.0749 0.00%
2025-08-08 1.0188 1.0749 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商恒鑫30个月封闭债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -2.23% -0.82% 11.88% 19.66% 19.15% 14.71%
上证指数 -1.48% -0.96% 9.17% 17.04% 21.14% 14.55%
深成指 -4.99% -3.98% 16.69% 30.02% 28.28% 21.84%
股票型 -3.60% -2.64% 12.75% 22.51% 21.86% 21.90%
混合型 -3.42% -2.76% 10.99% 21.44% 23.64% 21.19%
FOF -3.18% -2.06% 12.88% 20.78% 22.00% 20.78%
QDII -4.48% -5.85% 5.32% 21.12% 28.25% 29.41%
另类投资 8.23% 15.81% 23.59% 23.52% 41.68% 48.08%
ETF -3.55% -2.39% 14.03% 23.30% 23.25% 64.29%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.03%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 79.26亿份 803
2023-12-31 79.26亿份 803
2023-06-30 79.26亿份 803
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李家辉 上任时间：2023-02-22

李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

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