汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C
(017802)公募混合型
1.2588
-0.90%-0.0113
单位净值 [2024-05-16]
1.2588
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：8.35%
- 最近一季：21.65%
- 最近半年：28.24%
- 今年以来：27.37%
- 最近一年：26.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.88%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.43 | 63.08% | 63.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 36.92% | 36.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.67 | 0.41 | 60.54% | 60.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 39.18% | 39.08% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.19 | 28.10% | 28.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 71.73% | 71.25% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |