富国汇诚18个月封闭式债券A
(017803)公募债券型
1.0232
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-28]
1.0452
累计净值 [2024-08-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.57%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0232 | 1.0452 | -0.01% |
| 2024-08-27 | 1.0233 | 1.0453 | 0.06% |
| 2024-08-26 | 1.0227 | 1.0447 | 0.08% |
| 2024-08-23 | 1.0219 | 1.0439 | 0.02% |
| 2024-08-22 | 1.0217 | 1.0437 | 0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0216 | 1.0436 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0216 | 1.0436 | 0.10% |
| 2024-08-19 | 1.0206 | 1.0426 | 0.05% |
| 2024-08-16 | 1.0201 | 1.0421 | 0.07% |
| 2024-08-15 | 1.0194 | 1.0414 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇诚18个月封闭式债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |