南方恒泽18个月封闭式债券A
(017807)公募债券型
1.0078
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-22]
1.0430
累计净值 [2024-08-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 1.0078 | 1.0430 | 0.00% |
| 2024-08-21 | 1.0078 | 1.0430 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0078 | 1.0430 | 0.04% |
| 2024-08-19 | 1.0074 | 1.0426 | 0.04% |
| 2024-08-16 | 1.0070 | 1.0422 | 0.07% |
| 2024-08-15 | 1.0063 | 1.0415 | 0.01% |
| 2024-08-14 | 1.0062 | 1.0414 | 0.00% |
| 2024-08-13 | 1.0062 | 1.0414 | 0.03% |
| 2024-08-12 | 1.0059 | 1.0411 | 0.02% |
| 2024-08-09 | 1.0057 | 1.0409 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |