华安鼎盈一年定开债发起式
(017812)公募债券型
1.0010
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0762
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0010 | 1.0762 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0011 | 1.0763 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0003 | 1.0755 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 0.9998 | 1.0750 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0002 | 1.0754 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0000 | 1.0752 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0071 | 1.0753 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0080 | 1.0762 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0086 | 1.0768 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0083 | 1.0765 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 0.07% | 0.03% | -0.31% | 0.32% | 1.84% | 0.48% |
| 同类型排名 | 2389/7357 | 4982/7357 | 4986/7357 | 4563/7357 | 5184/7357 | 4706/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 60.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 60.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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康钊 上任时间：2023-02-07
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 关于华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-20 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |