浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A
(017917)公募FOF
1.0797
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.0797
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：12.95%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0797 | 1.0797 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0801 | 1.0801 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.0786 | 1.0786 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0787 | 1.0787 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0822 | 1.0822 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0826 | 1.0826 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 6 |
基金经理
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宋青涛 上任时间：2023-07-31
宋青涛先生:中国国籍,研究生、硕士,浙商证券研究所电子行业研究员、浙商证券自营业务股票和债券投资经理、浙商资管大宗商品和行业公司研究员,现任浙商汇金1号集合资产管理计划(FOF)投资经理。2020年8月7日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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