浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A
(017917)公募FOF
1.0797
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：12.95%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0801 |
1.0801 |
0.19% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0800 |
1.0800 |
0.13% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0832 |
1.0832 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0829 |
1.0829 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.11% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0838 |
1.0838 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0825 |
1.0825 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0820 |
1.0820 |
0.49% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.26% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.28% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.15% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0841 |
1.0841 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.04% |