汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
(017957)公募混合型
1.1424
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.1424
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：吴江宏 林渌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 695.73 | 7.68% | 80.02% |
| 金融业 | 105.35 | 1.16% | 12.12% |
| 批发和零售业 | 36.32 | 0.40% | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.08 | 0.35% | 3.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 860.23 | 9.56% | 83.69% |
| 采矿业 | 106.23 | 1.18% | 10.34% |
| 金融业 | 43.29 | 0.48% | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.08 | 0.20% | 1.76% |