方正富邦远见成长混合C
(017994)公募混合型
0.9041
0.60%+0.0054
单位净值 [2024-05-17]
0.9041
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：-8.05%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-10.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.59%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 78.71% | 78.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 20.19% | 19.96% | 0.00 | 1.10% | 1.09% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 65.15% | 65.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.99% | 8.87% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.72 | 2.71 | 0.10 | 3.51% | 3.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 41.83% | 41.74% | 0.69 | 25.14% | 25.29% |