中欧融恒平衡混合C
(017999)公募混合型
1.5386
0.41%+0.0063
单位净值 [2025-12-18]
1.5386
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：20.74%
- 今年以来：32.16%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：65.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.86%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25593.86 | 19.39% | 55.62% |
| 采矿业 | 10868.02 | 8.23% | 23.62% |
| 金融业 | 6041.98 | 4.58% | 13.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1661.10 | 1.26% | 3.61% |
| 建筑业 | 1281.10 | 0.97% | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 565.09 | 0.43% | 1.23% |
| 批发和零售业 | 2.17 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8583.01 | 13.69% | 36.05% |
| 制造业 | 8386.95 | 13.38% | 35.23% |
| 金融业 | 5731.27 | 9.14% | 24.07% |
| 建筑业 | 1104.33 | 1.76% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8142.05 | 16.50% | 46.35% |
| 金融业 | 4389.12 | 8.90% | 24.98% |
| 采矿业 | 2781.35 | 5.64% | 15.83% |
| 建筑业 | 1568.34 | 3.18% | 8.93% |
| 房地产业 | 519.80 | 1.05% | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.52 | 0.33% | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.30 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00% | 0.01% |