广发优质生活混合C
(018004)公募混合型
1.3748
-0.33%-0.0046
单位净值 [2025-12-05]
1.3748
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：-6.93%
- 今年以来：11.02%
- 最近一年：11.50%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33137.48 | 38.90% | 71.84% |
| 金融业 | 4660.43 | 5.47% | 10.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3338.77 | 3.92% | 7.24% |
| 租赁和商务服务业 | 2406.95 | 2.83% | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1962.26 | 2.30% | 4.25% |
| 批发和零售业 | 619.77 | 0.73% | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27317.45 | 36.76% | 77.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3528.55 | 4.75% | 9.99% |
| 租赁和商务服务业 | 2848.20 | 3.83% | 8.06% |
| 批发和零售业 | 1625.79 | 2.19% | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.00% | 0.01% |