交银稳安90天持有期债券C
(018012)公募债券型
1.0702
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0702
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0703 | 1.0703 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0701 | 1.0701 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳安90天持有期债券C | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 0.54% | 1.47% | 1.22% |
| 同类型排名 | 1480/6823 | 1325/6823 | 3449/6823 | 3382/6823 | 3975/6823 | 3100/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.89亿份 | 1139 |
基金经理
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姬静 上任时间：2023-04-25
姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |