东方创新医疗股票C
(018046)公募股票型
0.8631
0.10%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
0.8631
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：-14.68%
- 今年以来：-12.11%
- 最近一年：-13.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.69%
- 成立日期：2023-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 62.23% | 61.78% | 0.02 | 4.39% | 4.36% | 0.02 | 4.43% | 4.40% | 0.15 | 28.95% | 29.46% |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 88.85% | 88.89% | 0.03 | 5.37% | 5.35% | 0.03 | 5.73% | 5.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |