汇添富中证上海国企ETF联接C

(018061)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.9849 0.12%+0.0012
单位净值 [2025-12-04]
0.9849
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-2.75%
  • 最近一季：2.19%
  • 最近半年：10.29%
  • 今年以来：5.06%
  • 最近一年：5.48%
  • 最近两年：27.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.51%
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金经理：孙浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.26% 0.00 20933.36 0.00 (0.17%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.43% 0.00 17006.26 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.32% 0.00 14167.23 0.00 (0.06%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510810 汇添富中证上海国企ETF 94.38% 0.00 14854.22 0.00 (-0.17%)
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