易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
(018103)公募股票型ETF联接指数型
1.3024
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.3024
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：22.72%
- 最近一年：22.98%
- 最近两年：49.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3024 | 1.3024 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.3032 | 1.3032 | -1.10% |
| 2025-12-02 | 1.3177 | 1.3177 | 0.51% |
| 2025-12-01 | 1.3110 | 1.3110 | 0.55% |
| 2025-11-28 | 1.3038 | 1.3038 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.3039 | 1.3039 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.3044 | 1.3044 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.3036 | 1.3036 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 1.2986 | 1.2986 | 1.83% |
| 2025-11-21 | 1.2752 | 1.2752 | -2.08% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -0.12% | 0.18% | 0.73% | 2.12% | 22.98% | 22.72% |
| 同类型排名 | 3349/4356 | 620/4356 | 3204/4356 | 3563/4356 | 1477/4356 | 1939/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 390 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2023-03-20
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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