中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A
(018107)公募FOF
0.9889
-0.99%-0.0098
单位净值 [2024-06-20]
0.9889
累计净值 [2024-06-20]
- 最近一月：-5.70%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.11%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 0.9889 | 0.9889 | -0.99% |
| 2024-06-19 | 0.9988 | 0.9988 | -0.65% |
| 2024-06-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.23% |
| 2024-06-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.34% |
| 2024-06-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.87% |
| 2024-06-13 | 0.9910 | 0.9910 | -0.04% |
| 2024-06-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.47% |
| 2024-06-11 | 0.9961 | 0.9961 | 0.26% |
| 2024-06-07 | 0.9935 | 0.9935 | -1.46% |
| 2024-06-06 | 1.0082 | 1.0082 | -0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 306 |
最新基金公告
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