国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)公募债券型
+添加自选
1.0562 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0570
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：-0.26%
  • 今年以来：-0.26%
  • 最近一年：0.74%
  • 最近两年：5.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：张蕊 桑劲乔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国新国证
最近两年行业配置比例图