国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109)公募债券型
1.0547
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0555
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：张蕊 桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000750 | 2023-08-25 |