工银北证50成份指数A
(018112)公募股票型指数型
0.9242
0.46%+0.0042
单位净值 [2024-05-17]
0.9242
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-4.14%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-25.59%
- 最近一年：-7.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.58%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-17 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-04-28 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金招募说明书 |