工银北证50成份指数A
(018112)公募股票型指数型
0.9242
0.46%+0.0042
单位净值 [2024-05-17]
0.9242
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-4.14%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-25.59%
- 最近一年：-7.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.58%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.10 | 1.91 | 1.81 | 84.79% | 86.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.05% | 7.31% | 0.14 | 7.16% | 6.51% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 48.15% | 48.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 51.63% | 50.91% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 89.95% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.54% | 9.49% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |