银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(018151)公募FOF
1.0423
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：9.31%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0423 |
1.0423 |
0.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0409 |
1.0409 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0409 |
1.0409 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0394 |
1.0394 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0413 |
1.0413 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0399 |
1.0399 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0389 |
1.0389 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0385 |
1.0385 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0381 |
1.0381 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0343 |
1.0343 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0347 |
1.0347 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0342 |
1.0342 |
0.52% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.26% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0352 |
1.0352 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0336 |
1.0336 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0323 |
1.0323 |
0.17% |