东方红益丰纯债债券C
(018186)公募债券型
1.0315
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1465
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.025000 | 2023-07-27 |