东方红益丰纯债债券C
(018186)公募债券型
1.0315
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1465
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.60 | 20.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.24 | 98.28% | 98.41% | 0.13 | 0.64% | 0.59% | 0.23 | 1.08% | 1.00% |
| 2024-09-30 | 32.99 | 31.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.75 | 96.02% | 96.22% | 1.23 | 3.94% | 3.74% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 11.98 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 96.29% | 96.75% | 0.08 | 0.73% | 0.64% | 0.31 | 2.98% | 2.61% |
| 2024-03-31 | 4.85 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 98.49% | 98.70% | 0.04 | 1.07% | 0.91% | 0.01 | 0.32% | 0.28% |
| 2024-03-30 | 4.85 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 98.49% | 98.70% | 0.04 | 1.07% | 0.91% | 0.01 | 0.32% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 4.14 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 99.02% | 99.14% | 0.02 | 0.48% | 0.42% | 0.02 | 0.50% | 0.44% |
| 2023-09-30 | 4.15 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 98.67% | 98.71% | 0.05 | 1.27% | 1.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 4.68 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.32 | 90.68% | 92.16% | 0.04 | 1.11% | 0.94% | 0.32 | 8.21% | 6.90% |
| 2023-03-31 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 92.54% | 92.54% | 0.07 | 2.47% | 2.47% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-30 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 92.54% | 92.54% | 0.07 | 2.47% | 2.47% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |