华安添荣中短债C
(018223)公募债券型
1.0899
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0899
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0899 | 1.0899 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0890 | 1.0890 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0892 | 1.0892 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0893 | 1.0893 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添荣中短债C | 0.05% | 0.10% | 0.17% | 0.80% | 2.69% | 1.20% |
| 同类型排名 | 4029/7357 | 3241/7357 | 2691/7357 | 2452/7357 | 2807/7357 | 2550/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.70亿份 | 19782 |
基金经理
更多
鲍越愚 上任时间：2023-09-18
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于华安添荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金（华安添荣中短债C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-05 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-27 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金（华安添荣中短债C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |