易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
(018229)公募QDII
2.2703
3.00%+0.0662
单位净值 [2026-05-25]
2.2703
累计净值 [2026-05-25]
2.3384
3.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.89%
- 最近一季：28.89%
- 最近半年：56.28%
- 今年以来：49.79%
- 最近一年：102.63%
- 最近两年：118.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：127.03%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2.2703 | 2.2703 | +3.00% |
| 2026-05-22 | 2.2041 | 2.2041 | +1.97% |
| 2026-05-20 | 2.1615 | 2.1615 | +1.61% |
| 2026-05-19 | 2.1273 | 2.1273 | -0.38% |
| 2026-05-18 | 2.1354 | 2.1354 | -0.41% |
| 2026-05-15 | 2.1441 | 2.1441 | -3.11% |
| 2026-05-14 | 2.2130 | 2.2130 | -1.28% |
| 2026-05-13 | 2.2418 | 2.2418 | +3.81% |
| 2026-05-12 | 2.1595 | 2.1595 | -1.93% |
| 2026-05-11 | 2.2019 | 2.2019 | +3.31% |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 6.32% | 15.89% | 28.89% | 56.28% | 102.63% | 49.79% |
| 同类型排名 | 11/719 | 9/719 | 7/719 | 7/719 | 7/719 | 7/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |