易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)

(018229)公募QDII
+添加自选
2.2703 3.00%+0.0662
单位净值 [2026-05-25]
2.2703
累计净值 [2026-05-25]
2.3384 3.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.89%
  • 最近一季：28.89%
  • 最近半年：56.28%
  • 今年以来：49.79%
  • 最近一年：102.63%
  • 最近两年：118.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：127.03%
  • 成立日期：2023-10-31
  • 基金经理：李剑锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%