平安利率债A
(018253)公募债券型
1.0490
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.1390
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.046000 | 2025-06-26 |