海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
(018264)公募FOF
1.2348
-0.21%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：11.50%
- 最近半年：11.54%
- 今年以来：11.00%
- 最近一年：16.80%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.48%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.21% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2374 |
1.2374 |
0.62% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2331 |
1.2331 |
0.46% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2274 |
1.2274 |
0.34% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2233 |
1.2233 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2225 |
1.2225 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2211 |
1.2211 |
1.46% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2035 |
1.2035 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.31% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2029 |
1.2029 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2023 |
1.2023 |
1.67% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1825 |
1.1825 |
-1.66% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.20% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2048 |
1.2048 |
-1.09% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2181 |
1.2181 |
0.60% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2108 |
1.2108 |
0.05% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2102 |
1.2102 |
1.24% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.47% |