海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y

(018264)公募FOF
+添加自选
1.2348 -0.21%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
1.2348
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：3.54%
  • 最近一季：11.50%
  • 最近半年：11.54%
  • 今年以来：11.00%
  • 最近一年：16.80%
  • 最近两年：8.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.48%
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金经理：朱赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.77亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519137 海富通瑞福债券A 7.88% 1172.35 1374.22 0.00 (-0.23%)
2 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 6.69% 10.19 1167.13 0.00 (-0.22%)
3 000893 工银创新动力股票 4.60% 691.02 801.58 0.00 (0.06%)
4 017090 景顺长城能源基建混合C 4.30% 313.57 750.68 0.00 (0.24%)
5 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.81% 169.61 664.06 0.00 (-0.26%)
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 3.47% 122.61 604.82 0.00 (-0.30%)
7 007185 蜂巢添鑫纯债C 2.82% 462.30 491.93 新增
8 015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.63% 276.82 458.19 0.00 (0.59%)
9 020376 广发景丰纯债C 1.74% 260.57 302.91 新增
10 968052 摩根国际债券人民币 1.45% 22.37 252.98 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519137 海富通瑞福债券A 7.65% 1172.35 1344.45 0.00 (0.13%)
2 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 6.47% 10.19 1137.18 0.00 (0.08%)
3 000191 富国信用债债券A/B 4.89% 665.14 859.82 0.00 (0.08%)
4 000893 工银创新动力股票 4.66% 691.02 819.55 0.00 (-0.45%)
5 017090 景顺长城能源基建混合C 4.54% 313.57 798.97 0.00 (-0.15%)
6 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.55% 169.61 624.13 新增
7 015450 华泰柏瑞多策略混合C 3.22% 276.82 566.09 0.00 (-0.34%)
8 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 3.17% 122.61 557.00 0.00 (0.05%)
9 011066 大成高鑫股票C 3.07% 122.15 540.25 0.00 (-0.20%)
10 006596 国泰聚禾纯债债券 2.96% 487.77 520.79 0.00 (0.05%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519137 海富通瑞福债券A 7.78% 1172.35 1343.27 100.00 (0.56%)
2 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 6.55% 10.19 1131.67 0.00 (-0.06%)
3 000191 富国信用债债券A/B 4.97% 665.14 858.09 0.00 (-0.06%)
4 008207 国泰合融纯债债券A 4.91% 766.67 847.40 280.00 (1.70%)
5 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.46% 309.26 770.97 0.00 (0.05%)
6 017090 景顺长城能源基建混合C 4.39% 313.57 758.20 0.00 (-0.06%)
7 000893 工银创新动力股票 4.21% 691.02 726.95 0.00 (-0.05%)
8 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 3.22% 122.61 555.16 0.00 (-0.22%)
9 006596 国泰聚禾纯债债券 3.01% 487.77 519.62 新增
10 000390 华商优势行业混合 2.93% 495.66 506.07 100.00 (0.65%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519137 海富通瑞福债券A 8.34% 1272.35 1439.66 -25.02 (-0.38%)
2 008207 国泰合融纯债债券A 6.61% 1046.67 1141.61 0.00 (-0.16%)
3 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 6.49% 10.19 1120.37 新增
4 000191 富国信用债债券A/B 4.91% 665.14 846.98 0.00 (-0.13%)
5 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.51% 309.26 778.09 0.00 (-0.27%)
6 017090 景顺长城能源基建混合C 4.33% 313.57 746.91 -136.97 (-2.16%)
7 000893 工银创新动力股票 4.16% 691.02 717.28 0.00 (-0.19%)
8 000390 华商优势行业混合 3.58% 595.66 617.10 0.00 (-0.14%)
9 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.41% 214.16 589.35 0.00 (-0.02%)
10 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 3.00% 122.61 517.89 新增
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