工银恒享纯债债券C
(018271)公募债券型
1.0542
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0632
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：杨曼丽 陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2023-12-07 |