工银恒享纯债债券C
(018271)公募债券型
1.0542
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0632
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：杨曼丽 陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.36 | 14.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.35 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.40 | 100.00% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 16.73 | 14.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 99.87% | 99.89% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 18.48 | 14.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.44 | 99.71% | 99.78% | 0.03 | 0.20% | 0.15% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 18.48 | 14.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.44 | 99.71% | 99.78% | 0.03 | 0.20% | 0.15% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 19.13 | 14.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.11 | 99.82% | 99.86% | 0.03 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 17.34 | 14.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.32 | 99.87% | 99.90% | 0.02 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.91 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.88 | 99.77% | 99.78% | 0.03 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |