广发新兴成长混合C
(018291)公募混合型
1.5162
1.34%+0.0204
单位净值 [2025-12-05]
1.5162
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：8.82%
- 最近一季：19.54%
- 最近半年：65.98%
- 今年以来：55.06%
- 最近一年：50.97%
- 最近两年：47.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.16%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：刘玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 89.37% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.43% | 10.10% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 78.35% | 78.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.63% | 16.57% | 0.01 | 5.02% | 5.36% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 81.70% | 81.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.24% | 16.98% | 0.00 | 1.06% | 1.05% |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 81.95% | 83.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.46% | 12.34% | 0.01 | 4.59% | 4.22% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 59.93% | 61.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 40.01% | 38.31% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 64.23% | 64.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 35.71% | 35.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 64.23% | 64.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 35.71% | 35.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 69.61% | 69.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 30.31% | 30.08% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 54.71% | 55.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 45.21% | 44.79% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.25 | 45.57% | 47.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 54.37% | 52.70% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |