金元顺安丰祥债券C
(018296)公募债券型
1.0465
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2965
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.95%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：周博洋 庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088000 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.046000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.058000 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.058000 | 2023-06-21 |