金元顺安丰祥债券C
(018296)公募债券型
1.0436
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.2936
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：周博洋 庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.35 | 12.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.23 | 99.05% | 99.13% | 0.10 | 0.85% | 0.78% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 34.51 | 26.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.15 | 94.95% | 96.06% | 0.14 | 0.51% | 0.40% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 40.65 | 33.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.55 | 99.70% | 99.75% | 0.10 | 0.30% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 37.55 | 30.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.72 | 97.24% | 97.79% | 0.17 | 0.57% | 0.45% | 0.31 | 1.02% | 0.82% |
| 2024-03-30 | 37.55 | 30.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.72 | 97.24% | 97.79% | 0.17 | 0.57% | 0.45% | 0.31 | 1.02% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 46.34 | 36.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.23 | 88.61% | 91.12% | 0.11 | 0.29% | 0.23% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 42.89 | 34.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.47 | 98.81% | 99.03% | 0.31 | 0.90% | 0.73% | 0.10 | 0.29% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 30.21 | 26.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.03 | 99.33% | 99.42% | 0.17 | 0.66% | 0.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |