0.2816
每万份收益 [2025-11-29]
1.0970%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2816 |
1.097% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3639 |
1.1% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2834 |
1.069% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3000 |
1.305% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2871 |
1.317% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2871 |
1.315% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2884 |
1.314% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2884 |
1.313% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.3043 |
1.312% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.7309 |
1.343% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3232 |
1.108% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2837 |
1.089% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2846 |
1.181% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2864 |
1.421% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2864 |
1.423% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.3626 |
1.425% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2868 |
1.421% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2863 |
1.423% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.4585 |
1.424% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.7396 |
1.334% |