易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1146
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1146 |
1.1146 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1129 |
1.1129 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1117 |
1.1117 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.20% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1137 |
1.1137 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1125 |
1.1125 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1119 |
1.1119 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1117 |
1.1117 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1084 |
1.1084 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1090 |
1.1090 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1076 |
1.1076 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.23% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1100 |
1.1100 |
0.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1073 |
1.1073 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1062 |
1.1062 |
0.22% |