易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
(018313)公募FOF
1.1087
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
1.1087
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.1062 | 1.1062 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1071 | 1.1071 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1057 | 1.1057 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.1078 | 1.1078 | 0.10% |
| 2025-09-16 | 1.1067 | 1.1067 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.1059 | 1.1059 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 549 |
基金经理
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张振琪 上任时间：2023-12-21
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧
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