广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y

(018354)公募FOF
+添加自选
1.1215 0.68%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
1.1215
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.59%
  • 最近一季：11.56%
  • 最近半年：11.84%
  • 今年以来：13.56%
  • 最近一年：27.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.12%
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金经理：倪鑫晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 213007 宝盈增强收益债券A/B 5.39% 800.45 1140.80 -429.08 (-2.76%)
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 5.00% 8.53 1058.94 新增
3 010535 广发均衡增长混合C 3.87% 819.54 820.12 -147.01 (-0.33%)
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.52% 674.33 745.13 0.00 (0.52%)
5 001405 东方红策略精选混合A 3.00% 422.67 635.28 0.00 (0.17%)
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.96% 506.09 626.03 0.00 (0.34%)
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 2.94% 5.41 622.32 新增
8 003030 安信新目标混合A 2.92% 425.16 617.76 0.00 (0.15%)
9 006140 广发集嘉债券A 2.57% 443.95 543.27 新增
10 010658 海富通欣睿混合C 2.54% 446.18 537.47 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004853 广发价值回报混合C 4.22% 629.18 834.17 0.00 (-0.13%)
2 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 4.04% 674.33 797.73 103.66 (-0.42%)
3 010535 广发均衡增长混合C 3.54% 672.54 699.91 -139.01 (-0.67%)
4 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 3.45% 533.49 682.33 29.18 (-0.73%)
5 002026 广发聚盛混合C 3.43% 457.69 678.76 100.00 (0.74%)
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.30% 506.09 652.35 -69.99 (-0.81%)
7 001405 东方红策略精选混合A 3.17% 422.67 626.66 0.00 (-0.01%)
8 003030 安信新目标混合A 3.07% 425.16 607.72 0.00 (0.09%)
9 010658 海富通欣睿混合C 2.66% 446.18 524.97 0.00 (0.03%)
10 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.63% 371.37 519.80 0.00 (0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002026 广发聚盛混合C 4.17% 557.69 790.81 0.00 (0.00%)
2 004853 广发价值回报混合C 4.09% 629.18 774.27 0.00 (0.02%)
3 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.62% 777.99 685.41 0.00 (-0.10%)
4 001405 东方红策略精选混合A 3.16% 422.67 598.55 0.00 (-0.02%)
5 003030 安信新目标混合A 3.16% 425.16 598.03 0.00 (-0.04%)
6 010535 广发均衡增长混合C 2.87% 533.52 543.98 新增
7 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.72% 562.67 515.41 0.00 (0.02%)
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.70% 371.37 511.60 0.00 (-0.05%)
9 010658 海富通欣睿混合C 2.69% 446.18 509.76 0.00 (-0.06%)
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.49% 436.10 471.86 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002026 广发聚盛混合C 4.17% 557.69 793.04 0.00 (-0.10%)
2 004853 广发价值回报混合C 4.11% 629.18 780.94 0.00 (-0.05%)
3 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 3.52% 777.99 669.85 -341.66 (-1.45%)
4 001580 南方利安灵活配置混合C 3.15% 406.09 599.07 0.00 (-0.06%)
5 001405 东方红策略精选混合A 3.14% 422.67 596.27 0.00 (-0.11%)
6 003030 安信新目标混合A 3.12% 425.16 593.22 0.00 (-0.08%)
7 009005 创金合信鑫祺混合A 3.07% 505.22 583.68 0.00 (-0.05%)
8 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.74% 562.67 521.03 -230.87 (-0.98%)
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.65% 371.37 503.13 新增
10 010658 海富通欣睿混合C 2.63% 446.18 500.88 -181.49 (-1.11%)
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